Administration des fonds
Pour une gestion d’actifs efficace
Rationaliser l’administration des fonds
Les tendances démographiques mettent l’accent sur l’épargne-retraite privée plutôt que publique. L’appétit croissant des investisseurs pour la finance durable et les investissements alternatifs pousse le secteur des fonds d’investissement à rationaliser ses processus et à innover davantage dans des délais de plus en plus courts. Les acteurs du secteur qui profitent de la transformation numérique pour offrir de nouveaux produits et services rapidement, tout en maintenant la qualité du service, sont les mieux placés pour tirer parti de cette situation.
OLYMPIC Banking System offre la flexibilité, l’extensibilité et la connectivité nécessaires pour permettre aux établissements de rationaliser les processus pour une plus grande satisfaction des clients et des coûts d’exploitation réduits.
ILS NOUS FONT CONFIANCE
Avantages
Une gestion des fonds intégrée, en temps réel
Conformité
Intégrez automatiquement les contraintes réglementaires KYC et AML ainsi que les contrôles de ratio et des contraintes d’investissement dans les flux opérationnels vous assurant ainsi que les activités réalisées sont pleinement conformes aux exigences règlementaires.
Flexibilité
Notre solution entièrement paramétrable vous permet de réagir rapidement aux nouvelles opportunités commerciales. Délivrez de nouveaux produits sur le marché dans les délais très courts répondant aux exigences à la fois des nouveaux clients et des clients existants.
Une source unique de vérité
Entièrement intégrée et synchrone,La comptabilité et la conservation des fonds réduit les coûts opérationnels et les risques d’erreurs. La réconciliation est ainsi inutile.
Agilité
Éliminez la complexité grâce à une solution extensible qui offre un traitement rationalisé pour une efficacité opérationnelle accrue. Fournissez aux collaborateurs un accès direct en ligne aux informations sur les fonds et les portefeuilles, et augmentez par ce biais la productivité.
Asset servicing : une solution complète
OLYMPIC Banking System offre aux administrateurs de fonds une solution intégrée répondant en tous points aux besoins de leurs clients, couvrant le cycle de vie des investissements :
Consultation en ligne
Les données relatives aux fonds peuvent être consultées en ligne par des tiers. Les gestionnaires de fonds peuvent visualiser les positions en temps réel des actifs d’un fonds (évaluation, performance, détention d’instruments financiers). Les administrateurs de fonds peuvent faire le suivi des actifs ou des passifs du fonds (registre des actionnaires, souscriptions, rachats et distributions de dividendes).
Vue et source de données synchronisées
Générez de manière automatique des écritures miroir dans la comptabilité du fonds à partir des opérations saisies au niveau de la banque. Eliminez ainsi toute double saisie. Les opérations internes au fonds peuvent être traitées directement dans la comptabilité du fonds.
Une large gamme de fonds
Accédez à divers types de fonds, tels que les fonds parapluie, les classes d’actions multiples, les fonds master-feeder, les fonds du marché monétaire, les fonds à capitaux variables ou encore les fonds de pension.
Calcul automatisé de la VL (Valeur Liquidative)
La comptabilisation des transactions peuvent être mise en attente automatiquement en fonction de l’heure limite d’un fonds. Le portefeuille des fonds est réévalué à l’aide de sources de cotation adaptées aux exigences de chaque fonds. Des méthodes d’évaluation spécifiques peuvent être mises en place pour certains types de fonds (par exemple, les fonds du marché monétaire). Le provisionnement des frais et le réescompte des courus se fait sur la base de formules paramétrables par fonds.
Contraintes d’investissement
Suivez en temps réel les contraintes d’investissement d’un fonds pendant le traitement des transactions et sur une base périodique/ad hoc, que ces contraintes soient propres au fonds, à la règlementation, relatives à l’ESG ou internes à votre organisation.
Agents de transfert
Traitez les ordres de souscription/rachat et de conversion en tenant compte de l’heure limite de souscription des fonds. Gérez des ordres de fonds en montant, y compris l’attribution automatique des unités d’arrondis résiduelles. Générez des rapports pour le gestionnaire des actifs du fonds.
Frais et commissions
Calcul et paiement automatiques des frais, y compris les frais liés aux actifs, les rétrocessions et les commissions sur encours.
